第573章 企業債券

  醫院。

  李東掛斷電話，微微皺起眉頭。

  沒想到龍華影響力這麼大，銀行那邊居然連通融都不通融，這可不符合銀行業的作風。

  綠地又不是小客戶，何況還有產業抵押，就這麼輕易被否決了併購提議, 恐怕龍華也沒少出血。

  輕輕吐了口濁氣，李東暗自盤算了起來。

  十六億，他現在倒不是拿不出來，之前他就準備了十五億的資金，現在超市糧油正在大規模出貨，拿出一個億還是沒問題的。

  可正如王鵬飛想的那樣, 一旦現在拿出十六億的現金，李東是真的有些壓力巨大了。

  未來三個月之內, 他得付清綠地剩下的八億併購款。

  其他的還有地皮款二十億，龍華十億，超市那邊開拓三省市場被他抽調了五個億出來，回頭也得補上，商城和物流公司也差不多。

  再加上還得還時代之前的貸款和併購款，加在一起何止王鵬飛算的五十億，六十億都夠了！

  而遠方目前的資金來源，僅僅只有超市盈利。

  可三省市場沒開發，時代陷入蘇南那個大泥潭，目前僅僅依靠江北一地的盈利，三個月能有三億就不錯了。

  再加上手上這十幾個億，湊湊也才二十億。

  也就是說，李東三個月之內起碼得籌集四十億的資金。

  就算賣了手上的股票，他也拿不出這麼多錢, 除非接下來個把月樓市能回暖，這樣他手上還有一批房產加上綠地的房產，大概也能賣個二十億左右。

  可樓市能不能在短時間內回暖，這個真的很難保證。

  李東皺眉, 正在幫他收拾衣物的沈茜不由問道：「怎麼了？」

  「銀行不同意鵬飛併購, 要不償還貸款，要不只能換成龍華。」

  「銀行管的還挺寬。」沈茜略顯嘲諷道：「許聖哲現在狀態明顯有些不對，過於依賴陰謀詭計了。企業發展，光靠陰謀是不夠的，有時候堂堂正正才是王道。

  陰謀詭計只是附帶的，而不是主流，許聖哲以後恐怕會吃大虧。」

  「他吃不吃虧我不知道，不過我知道我現在的問題不少。一下子多支出八億現金流，我這邊有些麻煩了。」

  「那現在怎麼辦？」

  沈茜也有些為難，想了想道：「遠方現在的確有些舉步維艱，資金短缺的太過嚴重。而籌集資金，還是大額資金，目前能想到的辦法不多。

  第一，籌劃上市。

  不過這個需要時間準備，何況你不一定願意，所以運作遠方上市不太可行。

  第二，找銀行貸款。

  這個倒是可以，工行那邊和龍華合作多年，關係太過深入，我們可以不用去找，不過我們也跟建行合作幾年了，貸款應該還是能貸一點的。

  不過額度可能沒我們想像的高，畢竟銀行也不是我們開的。

  第三，找私募基金。

  這大概是目前最簡單也最容易的了，遠方這兩年的盈利還是不錯的，之前就有人找我們談過。

  現在遠方擴張，找私募基金籌集一筆款子，應該問題不大。」

  李東皺眉道：「私募基金那邊我知道，上次我見過一個基金協會的經理。他們開出的條件是要參與管理，另外還要掌控部分股權。股權方面因為這些傢伙說能贖回來，我倒是沒太大意見。

  可他們參與管理，那我這邊怎麼辦？

  多了第三方指手畫腳，公司就不能再完全按照我的意願運轉，這點我是不能接受的。」

  沈茜有些無奈道：「想要得到總得付出，你什麼都不想付出，就想別人把大筆資金借給你使用，擺明了不可能。

  當然，其實按照你的意願，咱們還有一條路可走。」

  李東聞言感興趣道：「什麼路？事先說好，股權旁落我是不願意的，管理權我也得抓在手裡。」

  「你淨想好事呢！不過這辦法，還真能滿足你的要求。」

  這話說出來李東自己都有些不相信，其實他知道自己的要求過於嚴苛了，除了沈茜這種不求回報的會大筆借錢給他，誰還願意幹這種事。

  可沈茜接下來卻是為他釋疑道：「聽說過企業債券嗎？」

  李東一聽就眼神閃爍道：「聽說過，你是說？」

  「對，咱們可以準備準備，看看能不能通過審核，發行一批遠方的企業債券。這東西既不會分攤你的股份，也不會有第三方插手我們的管理。

  唯一需要做的就是承擔一部分利息，不過發行條件有些苛刻，再加上咱們遠方現在名氣還不夠大，能不能有受眾也難說。

  如果發行的債券沒人認購，那就鬧笑話了。」

  沈茜接下來的話李東沒注意聽，而是喃喃自語道：「企業債券……企業債券……」

  這個名詞他不是第一次聽說了，以前就注意到一回。

  那是今年三月份，他無意中和孫濤探討過一次公司債券的可行性。

  當然，他不是無端討論這個。

  06年3月，華閏就發行過一筆面值三十億的公司債券。

  當時華閏發行的債券很快便被市場消化，這讓李東著實羨慕了一陣，羨慕的不僅僅是華閏輕易籌集了三十億資金。

  更是對方的公信力之強！

  區區票面利率4.05%，比銀行利息就高那麼一點點，這樣的發行利率，居然還能迅速被市場消化，這種場景是遠方目前遠遠無法達到的成就。

  現在陡然聽沈茜說起這個，李東一下子就想到了華閏。

  囈語了一陣，李東眼神閃爍道：「遠方可以嗎？目前國內發行債券的企業，要不是上市企業，要不就是國有企業。遠方只是民營企業，股東更是只有我一個，能通過發改委審核？」

  「省裡面這邊問題不大，國家那邊難說。還有，企業債券的發行主體必須是股份公司或者國有企業，如果咱們想順利發行債券，必須更改公司體制，從有限責任公司更變為股份有限公司。

  這樣一來，你得拿出手中部分股份。

  當然，這只是形式上的變化，你可以將股份放在叔叔和阿姨的頭上，這些問題應該不大。」

  「那如果我們審核通過了，遠方能發行多少債券？」

  「按照規定，只能發布不高於企業淨資產40%的債券，遠方現在淨資產在七十億左右，也就是說最高也只能發行二十八億左右的債券。實際上40%這個點很難達到，爭取一下達到30%，大概發行二十億還是有希望的。」

  「二十億……」

  李東盤算了一下，如果真能通過的話，一次性籌集到二十億的資金，那自己就輕鬆多了。

  加上公司目前大概還能湊個二十億，也就是說資金缺口僅僅在二十億之間了。

  到時候無論是股票套現，還是房產回暖，自己隨便處理一項，就能滿足遠方的資金需求。

  而且債券這玩意也好用，二十億債券，華閏發布的是15年期的。

  遠方發布長期的不一定有人願意入手，可短期的，三年期五年期大概還是有人能接受的。

  畢竟遠方這兩年發展的不錯，三五年之內，遠方勢頭應該不會弱下來。

  利率的話，比華閏15年期低一點，按照4%的利率算，一年也才八千萬的利息。

  八千萬發行個三年，那就是兩億四千萬，加上發行成本不會超過三個億。

  用三個億的費用，換取二十億的流動資金幫自己度過難關，毫無顧忌地透支二十億使用，其實對急速發展中的遠方還是划算的。

  沉思了一陣，李東開口道：「那行，咱們就走這條路！接下來你就負責這事，公司會配合你一切行動，籌集二十億資金，對我們現在幫助很大。不過三個月時間，能完成嗎？」

  沈茜想了想道：「省裡面我們可以讓他們加快速度，京城那邊就不太容易了，不過到時候我讓我爸找幾個朋友幫忙催促一下，問題大概不是很大。

  還有就是擔保方的問題，要是有銀行願意為我們進行擔保，我想三個月應該還是可能的。

  我回頭找建行那邊談談，這兩年我們和他們全面合作，遠方的流動資金包括供應商款項全部通過建行流轉，讓他們擔保的問題應該不算太大。

  最後就是發行上市問題，因為我們不是上市公司，所以不能通過交易所掛牌上市交易。

  不能上市交易，那就只能靠我們自己路演了，這樣受眾會少很多。

  我怕就怕……」

  「怕無人問津？」

  李東一語道出了她的擔憂，一旦遠方發行的債券無人問津，那就跟公司上市似的，股價會大跌。

  遠方是私企，又沒上市，倒是不怕什麼股價跌不跌的。

  至於市值被低估，李東其實也無所謂。

  主要就怕引起連鎖崩盤效應，一旦遠方的債券無人問津，民眾就會對遠方的公信力產生質疑。

  普通群眾質疑那關係其實也不大，可和遠方合作的供應商呢？

  以及地產公司那邊名聲也會遭受重大打擊，這些都是不得不考慮的問題。

  沈茜微微點頭道：「我正是擔心這一點。畢竟我們只是私企，沒有華閏還有其他企業那樣，背後有國家保證。如果我們拿不出像樣的保證，別人不一定會接受我們的債券。」

  李東輕輕敲了敲手指，想了想道：「如果短時間內遠方作出一番大動作呢？比如三省市場開拓，收購綠地，這些都能增加我們企業的公信力，這時候要是我們再發布一些大計劃，咱們名氣會短時間內飆升對嗎？」

  沈茜皺眉道：「大計劃？你覺得咱們計劃還不夠大嗎？你要是還有大動作，最好緩緩，這時候我們真的撐不住了。外人也不一定會理解，說不定他們還會覺得我們好高騖遠，更加擔心了呢。」

  「這倒也是。」

  李東有些無奈，嘆息道：「那怎麼辦？」

  「哎，到時候再想辦法吧，畢竟現在咱們還只是一個計劃，能不能通過證監會和發改委的審核都說不定呢。」

  李東一聽也覺得自己有些杞人憂天了，點頭道：「計劃先進行吧，具體的等通過了再說。要是審核不能通過，現在計劃再多也沒用，真等通過了，我再想辦法。」

  營銷策劃方案，從後世來的李東也見過不少成功的案例。

  一文不值的東西，別人都能賣出天價。

  何況遠方還不是一文不值，好歹也是百億資產的大型集團，別的地方不敢說，在江北這一片，遠方還是有點群眾基礎的。

  到時候只要策劃做的好一點，二十億其實真要說起來也不算太多，也不是一定就籌不到。

  暫時將這事放在一邊，李東又道：「不管能不能通過，併購綠地已經到了這一步，我肯定不能放手。回頭我就讓王鵬飛放手去做，接下來咱們做好勒緊褲腰帶的準備。

  只要熬過了接下來幾個月，遠方的前途必將一片光明！」

  沈茜看著他揮手震臂，那副朝氣蓬髮的樣子，眼中不由露出一絲痴迷。

  這樣的李東，不正是她迷戀的原因嗎？

  一時的困難算什麼！

  正如李東所言，一旦併購了綠地，完成三省開拓的大布局，超市和地產並駕齊驅，再加上商城和物流發力，遠方前景必然是一片光明的。

  現在，遠方也許困難重重，可遠方還有李東，還有自己，總有一天，她會讓所有人知道，哪怕不依靠任何人，遠方也能走的很遠很遠！

  到時候，誰還敢說，李東靠的只是運氣？

  他不是二流子，也不是只會發脾氣的大暴牛，他是李東，無人可以替代的李東！